Giá dầu thô đang bị cuốn vào cơn lốc, khi căng thẳng địa chính trị mới và sự bất đồng của OPEC+ tạo tiền đề cho sự biến động tiềm tàng.
Đối với các nhà giao dịch, việc điều hướng các thị trường hỗn loạn này đòi hỏi phải hiểu được những áp lực đang diễn ra—những áp lực dường như sắp đẩy giá dầu xuống thấp hơn nữa.
Tuy nhiên, khi mức hỗ trợ quan trọng đang đến gần, khả năng giá dầu giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính là 67 đô la là rất cao.
Căng thẳng Trung Đông và phản ứng của thị trường
Trong những ngày gần đây, các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông đã thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ trong định giá dầu. Phản ứng kiềm chế của Israel đối với các hành động khiêu khích bằng tên lửa của Iran, tránh tác động trực tiếp đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, báo hiệu một sự hạ nhiệt tiềm tàng.
Tuy nhiên, tình hình căng thẳng trên tuyến đường Tehran-Tel Aviv khiến các nhà giao dịch luôn trong tình trạng cảnh giác, với các hành động quân sự tiếp theo vẫn có khả năng xảy ra. Để ứng phó, giá dầu thô đã giảm hơn 6% trong tuần này, một chỉ báo rõ ràng về sự lo lắng của thị trường.
Iran, một quốc gia sản xuất lớn với sản lượng gần 4 triệu thùng mỗi ngày, chiếm một phần đáng kể trong sản lượng toàn cầu, trong khi Trung Đông rộng lớn hơn chiếm khoảng một phần ba nguồn cung dầu của thế giới.
Bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực này đều làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây ra những cú sốc trên thị trường.
Bất đồng trong OPEC+: Sự kiên nhẫn của Saudi Arabia đang cạn kiệt?
OPEC+ có những rạn nứt nội bộ riêng, điều này có thể tiếp thêm nhiên liệu cho xu hướng giảm giá dầu. Tại cuộc họp OPEC+ gần đây, Saudi Arabia đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc tới các thành viên, đặc biệt là Iraq, kêu gọi tuân thủ các hạn mức sản xuất.
Nếu tình trạng không tuân thủ vẫn tiếp diễn, Saudi Arabia có thể tăng sản lượng của mình—có khả năng giải phóng thêm 9 triệu thùng mỗi ngày vào thị trường.
Kịch bản này có thể đẩy giá xuống dưới 60 đô la một thùng cho cả WTI và Brent, với các quyết định dự kiến sẽ được đưa ra tại cuộc họp vào tháng 11.
Áp lực kỹ thuật lên giá WTI
Giá dầu thô WTI gần đây đã giảm xuống dưới mức 70 đô la một thùng, đối mặt với mức hỗ trợ gần 67 đô la. Nếu mức này không đạt được, một đợt giảm xuống mức thấp dài hạn là 64 đô la một thùng có thể sắp xảy ra.
Ngược lại, nếu nhu cầu có thể lấy lại sức mạnh, mức kháng cự ngắn hạn ở mức 72 đô la sẽ mang lại tia hy vọng cho sự phục hồi.
Khi cuộc họp OPEC+ vào tháng 11 và các diễn biến ở Trung Đông diễn ra, các nhà giao dịch dầu thô sẽ muốn cảnh giác với cả các mức kỹ thuật và các tiêu đề địa chính trị.
Những yếu tố thay đổi này làm nổi bật nhu cầu về các chiến lược linh hoạt để tận dụng các động thái nhanh chóng, cho dù thị trường tăng hay tiếp tục trượt dốc.
