Bạn biết rằng các thị trường dầu đã thực sự xuống dốc khi chúng đột nhiên rủi ro hơn một trong những mặt hàng dễ biến động nhất thế giới: bitcoin.
Bitcoin và hầu hết các loại tiền điện tử đều đồng nghĩa với những biến động cực đoan. Tuy nhiên, hiện giờ dầu thô đang thể hiện giá dao động mạnh hơn cả đồng tiền điện tử hàng đầu.
Vào ngày 10 tháng 2, dầu WTI đã có biến động giá ở mức 105,3%. Ngược lại, biến động của bitcoin ở mức 42,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 9, theo Skew Markets.
Biến động lịch sử là thước đo mức giá hàng hóa đã thay đổi trong quá khứ được tính bằng độ lệch chuẩn của biến động giá hàng ngày của giá front month, thường là trong khoảng thời gian 30 ngày. Số liệu được biểu thị dưới dạng phần trăm theo thuật ngữ hàng năm.
Sự gia tăng tính biến động
Tuy nhiên, một biến động lịch sử của hàng hóa không cho chúng ta biết gì về hướng di chuyển của giá cả; thay vào đó, nó cho chúng ta biết mức độ mà một khuynh hướng vận động của giá cả đang lệch khỏi mức trung bình.
Do đó, sẽ không quá căng thẳng khi nói rằng sự biến động của dầu thô gần đây đã vượt quá mức biến động của bitcoin.
Trong giai đoạn được xem xét, biến động lịch sử của WTI đã tăng từ 38,7% lên 119,6% vào cuối tháng 1 trong khi biến động S&P 500 Index tăng lên 15,6% trong tuần cuối tháng 1.
Ngược lại, biến động của BTC đã rút lui từ 66% xuống còn 42% - hầu như không ngạc nhiên khi BTC có xu hướng hưởng lợi từ chuyến bay đến các giao dịch an toàn.
Điều đó nói rằng, đừng vội vã bỏ đi lượng vàng đang nắm giữ để mua một số BTC.
Mặc dù biến động giảm, bitcoin vẫn biến động đáng kể so với vàng, một trong những mặt hàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu.
Biến động lịch sử của vàng đã tăng gấp đôi trong thời gian đầu tháng 1 lên 18% trước khi giảm trở lại còn 10% vào đầu tháng 2. Nói cách khác, vàng ở mức biến động mạnh nhất của nó vẫn ít hơn đáng kể so với bitcoin, điều này chứng tỏ tiền điện tử phổ biến nhất vẫn còn một khoảng cách khá xa trước khi giành lấy vai trò tài sản an toàn từ kim loại màu vàng này.
Thật vậy, bitcoin đã không thể đóng vai trò đó ở một mức độ thỏa đáng trong đợt bán tháo thị trường mới nhất. BTC đã giảm gần 5% theo sự dụt giảm của thị trường chứng khoán vào thứ Hai vào một ngày S&P 500 giảm 3,5%, mức giảm trong một ngày lớn nhất của chỉ số thị trường này kể từ tháng 8 năm 2019. Sự sụt giảm đó cũng không phải là khác thường đối với BTC, vốn chịu đựng sự suy giảm trong ngày hơn 3% được bảy lần cho đến nay chỉ trong hai tháng đầu năm.
Trong bối cảnh đó, vàng thỏi đã giảm 1,5% xuống còn khoảng 1.650 USD/oz mặc dù vẫn tăng 5,1% trong 30 ngày qua.
Dịch bệnh coronavirus
Và bạn có thể đã đoán được ngay bây giờ: tình trạng lộn xộn của coronavirus phần lớn bị đổ lỗi cho sự biết động tăng vọt trong dầu thô.
Sự bùng phát virus đã gây ra vấn đề cho các thị trường tài chính trên toàn cầu, với thị trường dầu thô thường xuyên bị dao động bởi các sự kiện.
Đà tăng tháng 1 cho thấy giá dầu WTI tăng gần 10% trong vài ngày đã được kích hoạt sau khi Washington tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào một căn cứ quân sự của Iran ở Iraq, giết chết một chỉ huy quân sự hàng đầu và gây bất ổn địa chính trị đáng kể vào thị trường. Thật không may, đà tăng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, bị cắt đứt bởi những tin tức đầu tiên về sự bùng phát coronavirus ở Trung Quốc.
Thị trường dầu mỏ chính thức hiện đang ở trong lãnh thổ con gấu sau khi có ngày giao dịch tồi tệ nhất trong hơn một tháng vào thứ Hai do nỗi sợ coronavirus tăng cao.
Dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% tại mức thấp trong phiên để chốt ở mức 50,45 với các nhà đầu tư lo ngại rằng sự chậm lại trong nền kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu đối với dầu thô.
Tuy nhiên, giá đã xoay sở để phục hồi một chút từ mức thấp để chốt ở mức 51,43 USD/thùng - vẫn đủ tệ cho ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 8/1 - sau khi ông Amin Nasser, CEO của Saudi Aramco cho biết, tác động của coronavirus sẽ là ngắn hạn . Nasser nói rằng Aramco đã không sơ tán nhân viên của mình khỏi Trung Quốc.
Ngay bây giờ, có rất nhiều sự không chắc chắn trong thị trường dầu mỏ với rất ít sự rõ ràng về việc khi nào dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn.
Trong khi ban giám đốc Aramco hy vọng tình hình sẽ được bình thường trong nữa cuối của năm, những người khác cho rằng tình hình vẫn còn khó khăn và dịch bệnh có thể hồi phục khi cư dân Trung Quốc trở lại làm việc và đi học.
Đợt bán tháo mạnh mẽ hôm thứ Hai cho thấy rằng nhưng nhà đầu cơ giá giảm là những người đang thống trị, trong khi giao dịch dầu mỏ đột nhiên trở thành một trò chơi biến động (tuyệt vời, đối với một số người) khiến nó trở nên thú vị như tiền điện tử.
Nguồn: xangdau.net
