Giá dầu thô chịu áp lực giảm trong gần suốt phiên giao dịch nhưng tăng lên vào những cuối của phiên New York, và chốt ở mức trên 46 USD/thùng. Các tài sản rủi ro hơn dường như mất đi tầm quan trọng vì các thương gia dường như “sell the fact”sau khi Tân Tổng thống Pháp Macron giành chiến thắng trước ứng cử viên cánh hữu Le Pen trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Giá dầu thô giảm mạnh trong tuần trước vì các quỹ phòng hộ đã thoát khỏi vị thế dài, nhưng sự suy giảm quyền nắm giữa vị thế của quỹ phòng hộ có thể diễn ra vào cuối tuần, sau kỳ báo cáo thứ Ba.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô chốt tăng khoảng 0,5%, hình thành mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (a higher high and a higher low). Mô hình này đang hình thành là một mô hình lá cờ hình chữ nhật giảm (bear flag), là mô hình tiếp nối, sau mô hình đầu vai đảo ngược kịch tính, mà đã cho thấy giá đã xuyên thủng đường viền cổ và giảm gần 4,5 USD/thùng từ 48,2 USD xuống còn 46,70 USD. Giá có thể sẽ củng cố khi biến động giá của nhà đầu tư đẩy giá lên đến ngưỡng kháng cự trước đây là ngưỡng hỗ trợ gần 48 USD, trùng với đường xu hướng đi lên và cũng là đường viền cổ đầu vai với đường trung bình 10 ngày. Hỗ trợ gần mức thấp nhất của tuần trước ở mức 43,76 USD.
Chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) dường như đã hình thành một đáy, có thể là sự khởi đầu của đợt hồi phục. Nói chung, khi RSI đã thoát ra khỏi vùng quá bán và điều kiện bán quá mức, hoạt động giá được coi là có hướng tăng. Số liệu ghi nhận hiện tại là 31, trên mức kích hoạt bán quá mức là 30, sau khi chạm mức thấp 23 trong tuần trước.
Động lực trên thị trường phản ánh bởi chỉ số MACD (viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ) duy trì khu vực âm khi chỉ số này ghi nhận trong vùng đỏ, và biểu đồ MACD có một quỹ đạo theo hướng xuống cho thấy giá sẽ thấp hơn.
Biểu đồ mỗi giờ cho thấy đà tăng của dầu thô đang chuyển sang tích cực. Chỉ số MACD (moving average differential divergence) tạo ra tín hiệu mua chéo. Điều này xảy ra khi chênh lệch (chuyển động trung bình 12 giờ trừ đi chuyển động đường trung bình 26 giờ) vượt qua mức chênh lệch của đường trung bình 9 giờ. Chỉ số này đã di chuyển từ vùng âm sang dương khẳng định tín hiệu đang mua vào.
OPEC đang thuyết phục thị trường
Sau đợt giảm mạnh tuần trước, OPEC đang nỗ lực thuyết phục niềm tin thị trường trong nỗ lực thúc đẩy giá tăng lên. Bộ trưởng Dầu Khí Khalid al-Falih của Saudi Arabia đã phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Châu Á tại Malaysia rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà OPEC kí kết năm ngoái nhằm cải thiện giá dầu có thể kéo dài hơn 6 tháng. Giá thấp đang làm tổn thương các nền kinh tế của OPEC, và họ cần phải tiếp tục cắt giảm để bù đắp cho sự gia tăng sản xuất của các nhà sản xuất không thuộc OPEC như Mỹ.
OPEC sẽ nhóm họp ở Vienna vào ngày 25 tháng 5 để thảo luận về việc gia hạn, và các nhà phân tích dường như nhất trí đồng ý rằng sẽ thông qua việc gia hạn hiệp ước. Một số thành viên nhóm đã tuyên bố ủng hộ gia hạn, bao gồm cả 2 thành viên miễn trừ Iran và Nigeria, cũng như Iraq và Kuwait.
Quỹ phòng hộ thoát khỏi vị thế dài
Các thương nhân quỹ phòng hộ đã thoát khỏi vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn theo số liệu của CFTC cho tuần tính đến ngày 2 tháng 5 năm 2017. Theo CFTC, nhà quản lý tiền đã giảm vị thế dài trong hợp đồng tương lai và tùy chọn 23.000 hợp đồng, trong khi tăng vị thế ngắn 29.300 hợp đồng. Lượng hợp đồng mở vị thế dài cao hơn nhiều so với hợp đồng mở vị thế ngắn là 203.000 hợp đồng, có thể đã bị giảm đáng kể trong đợt sụt giảm mạnh trong thị trường tuần trước.
Số liệu việc làm mạnh mẽ đã gỡ bỏ những lo lắng về tăng trưởng
Báo cáo việc làm mạnh mẽ hơn dự kiến phát hành hôm thứ Sáu tuần trước của Mỹ đã giúp tăng cường niềm tin và làm giảm bớt phần nào quan ngại về tăng trưởng toàn cầu, mặc dù vẫn còn rất nhiều thách thức phía trước. Báo cáo việc làm tháng 4 tại Mỹ cho thấy quan điểm suy yếu trong Q1 chỉ là tạm thời và nó bổ sung thêm các bằng chứng cho thấy các nền kinh tế nhỏ hơn của khu vực Eurozone đang bắt kịp các dự báo tăng trưởng của Đức. U.K. đã bất ngờ hồi phục Và mặc dù châu Á là một dấu hỏi lớn với một số chậm lại ở Trung Quốc và tiêu thụ vẫn còn yếu ở Nhật Bản, khu vực có vẻ vẫn còn khá mạnh mẽ.
Báo cáo về việc làm ở Mỹ đã đi một chặng đường dài trong mục tiêu khôi phục niềm tin tăng trưởng mạnh hơn và thậm chí gợi ý rằng Trump bump và sự gia tăng niềm tin của nhà sản xuất. Fed sẽ xem xét một đợt tăng lãi suất nữa khi nhóm họp vào tháng 6. Có một vài chỉ số quan trọng được đưa ra trong tuần này, bao gồm CPI và doanh số bán lẻ mặc dù có thể không có nhiều thay đổi đáng kể để cho thấy quan điểm sự yếu trong Q1 chỉ là tạm thời.
