Nguyên nhân cơ bản
Giá dầu tiếp tục tăng khi dầu thô Brent đang dao động trên ngưỡng 85 USD và gần mức cao nhất trong bốn năm vì kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn khi lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran có hiệu lực vào tháng tới.
Dầu thô Brent giao tháng 12 ở mức 85,09 USD/thùng, tăng 11 cent và gần mức đỉnh 85,45 USD trong phiên trước, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2014. Brent đã tăng khoảng 20% so với mức thấp gần đây nhất trong tháng 8.
Dầu thô WTI giao tháng 11 cũng tăng 34 cent lên 75,64 USD/thùng. Dầu WTI tăng khoảng 17% kể từ giữa tháng Tám.
Tâm lý thị trường càng được hỗ trợ bởi thỏa thuận vào phút chót để cứu vãn NAFTA như một hiệp ước ba bên giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada, giải cứu một khu vực thương mại mở trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la một năm mà đã sắp sửa sụp đổ.
Quan trọng hơn, thị trường dầu đã được thúc đẩy bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ của Iran, nước cung cấp với mức cao nhất trong năm nay là gần 3% trong số gần 100 triệu thùng lượng tiêu thụ hàng ngày của thế giới.
Dữ liệu thương mại tại Refinitiv Eikon cho thấy xuất khẩu đường biển của Iran trong tháng 9 chỉ là 1,9 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016.
Các biện pháp trừng phạt của Washington sẽ bắt đầu vào ngày 4/11 và các nhà phân tích nói rằng có thể không đủ năng lực sản xuất dự phòng trong ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã phải chật vật để thay thế xuất khẩu giảm từ Iran, theo một cuộc khảo sát của Reuters được công bố hôm thứ Hai.
Các quỹ đầu cơ và quản lý tiền khác đã tăng vị thế dài ròng trong sáu hợp đồng dầu khí lớn lên thêm 50 triệu thùng nữa trong tuần tính đến ngày 25/9.
Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã tăng vị thế mua ròng của họ lên tổng cộng 196 triệu thùng trong năm tuần qua. Hiện tại, vị thế mua ròng chiếm ưu thế hơn nhiều so với vị thế bán với tỷ lệ hơn 12: 1, gần mức cao kỷ lục 14: 1 hồi tháng Tư.
Nhưng làn sóng mới của vị thế giá lên tập trung gần như hoàn toàn vào dầu Brent thay vì dầu WTI hay nhiên liệu tinh chế.
Các nhà quản lý quỹ đã nâng vị thế mua ròng cho dầu Brent lên thêm 172 triệu thùng kể từ ngày 21/8 so với mức tăng chỉ 5 triệu thùng cho WTI. Các nhà quản lý quỹ hiện đang nắm giữ vị thế mua ròng gần 500 triệu thùng đặt cược giá Brent thậm chí sẽ tăng cao hơn nữa so với mức hiện tại cao nhất trong bốn năm. Đối với Brent, tỷ lệ vị thế dài so với vị thế ngắn là hơn 19: 1, tăng từ một tỷ lệ chỉ 8: 1 vào đầu tháng Tám, và gần mức kỷ lục 21: 1 thiết lập vào tháng Tư.
Phân tích kỹ thuật
Giá dầu thô tiếp tục đạt mức tăng mạnh để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của bull tại 75,90, khi nó xác nhận sự trở lại kênh tăng giá chính xuất hiện trên biểu đồ, nhận được sự hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50.
Do đó, chúng tôi cho rằng các cơ hội tiếp tục tăng vẫn sẽ xuất hiện trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo của bull là đạt 77,80, trong khi các điều kiện để tiếp tục xu hướng tăng là duy trì giá trên 73,75.
Biên độ giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa ngưỡng hỗ trợ 74,50 và ngưỡng kháng cự 77,80.
Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng
Dự báo
Mục tiêu tiếp theo của trader giá lên là đạt mức 77.83 (mức cao nhất ngày 21/11/2014) và con số tròn trĩnh 80.00.
Xangdau.net đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của đà tăng giá hôm thứ Hai, nhưng tin rằng giá đã được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại đang chờ ký kết giữa Mỹ, Canada và Mexico, cũng như ngày càng gia tăng sự chú ý và viễn cảnh dầu thô sẽ đạt 100 đô la một thùng. Tuy nhiên hầu như bất kỳ tin tức giảm giá nào cũng sẽ thấy một đợt bán tháo trong giá.
Vì giá đã bứt phá thành công mức 75 cũng có nghĩa là bull sẽ cần thận trọng hơn và sẵn sàng bán ngay để chốt lời khi chỉ cần nghe ngóng thấy những tin tức tiêu cực xuất hiện. Chưa kể, vị thế mua và bán hiện giờ đang chênh lệch quá lớn sẽ tạo ra nguy cơ lớn cho sự đảo chiều của giá trong ngắn hạn nếu các quỹ đầu tư quyết định chốt lời sau khi giá tăng.
Thị trường sẽ tập trung vào 2 yếu tố đó chính là năng lực sản xuất dự phòng (Mỹ, Saudi, Nga) và hàng tồn kho dầu thô để làm kim chỉ nam giao dịch. Báo cáo tồn kho của API và EIA sẽ vô cùng quan trọng trong tuần này vì số liệu của nó sẽ cung cấp thêm lực đẩy giá hay tạo phanh kiềm hãm bớt sự hưng phấn trên thị trường.
Tổng thống Trump đang rất sốt ruột vì giá xăng cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Giá xăng cao là một bất lợi cho ông và cả Đảng cộng hòa của mình. Vì vậy, Tổng thống Trump đã từng có ý định có thể sẽ cho phép đưa ra thị trường một lượng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược SPR để chống lại giá cao hơn.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã gọi cho vua Salman của Saui, để thảo luận các biện pháp nhằm duy trì đủ nguồn cung khi xuất khẩu của Iran bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, tại cuộc họp OPEC ở Algieria, tuy các nước sản xuất lớn trong và ngoài OPEC nhất trí sẽ không tăng sản lượng, nhưng Saudi Arabia cho biết họ sẽ tăng sản lượng kể từ tháng 10 và sẵn sàng đưa thêm 550.000 thùng/thùng nữa vào thị trường. Đây sẽ là những lí do để bear tiếp tục bám trụ và chờ thời cơ.
Từ những lí do trên xangdau.net dự đoán rằng WTI sẽ duy trì phạm vi 74-75 trong hết tuần này và tùy theo điều kiện thị trường hay tâm lý nhà đầu tư mà xu hướng sẽ tiếp tục tiến lên hay sẽ bắt đầu có dấu hiệu thoái lui trở lại vào khu vực 73.
