Phân tích các nguyên nhân cơ bản
Dầu thô kỳ hạn chốt tuần trước ở mức cao hơn, được củng cố bởi một số yếu tố. Đà tăng của hợp đồng dầu mỏ quốc tế Brent và West Texas intermediate của Mỹ đã đẩy thị trường lên mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 3.
Hợp đồng dầu thô kỳ hạn WTI tháng 6 đạt mức cao 54,14 USD trước khi người bán tham gia thị trường và ngăn chặn đà tăng giá và người mua tạm thời rút lui khỏi xu hướng mua mạnh mẽ. Giá chốt ở mức 53,60 USD, tăng 0,96 USD tương đương 1,82%.
Dầu thô Brent
Giá Brent tháng 6
Dầu Brent tháng 6 đạt 56,63 USD trước khi chốt lời và giữ đà tăng trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài đã khiến thị trường quay trở lại mức 55,89 USD, tăng 0,65 USD hay 1,18%.
Tuần trước này bắt đầu với giá tăng cao hơn do báo cáo về việc ngừng hoạt động tại mỏ dầu lớn nhất của Libya cuối tuần trước đó và những lo ngại về địa chính trị sau cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria.
Trong suốt tuần, căng thẳng vẫn còn cao sau những chỉ trích qua lại giựa Mỹ và Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết hôm 12/4, tại một cuộc họp báo chung ở Moscow với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, rằng mối quan hệ Mỹ - Nga đang ở "mức thấp" và cần phải được cải thiện.
Hợp đồng dầu thô kỳ hạn tháng 6 tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ vào ngày 11 tháng 4 sau khi Viện Dầu khí API báo cáo rằng các kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm vào cuối tuần trước do nhập khẩu giảm và công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tăng.
Giá dầu thô tăng lên mức cao trong 1 tháng vào ngày 12/4, nhưng giá đã giảm trở lại khi chốt phiên sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp do số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ cho thấy thị trường vẫn còn nguồn cung khá dồi dào. Các thương nhân đã phản ứng với ước tính sản xuất hàng tuần của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy sản lượng khai thác trong nước vẫn đang tăng lên.
Một trong những mối quan ngại chính đó là các kho dự trữ tại đầu mối dầu thô tương lai Cushing, Oklahoma. Báo cáo EIA hàng tuần cho thấy nguồn cung tại Cushing tăng 276.000 thùng trong tuần.
Dữ liệu EIA cũng cho thấy sự sụt giảm bất ngờ của lượng hàng tồn kho dầu thô của Mỹ, giảm 2,2 triệu thùng trong tuần là do nhập khẩu giảm 717.000 thùng/ngày.
Trong suốt tuần, giá dầu thô cũng được củng cố bởi các báo cáo nói rằng Saudi Arabia đang khuyến khích các thành viên OPEC và một số nhà cunng cấp đối thủ khác mở rộng hiệp ước nguồn cung sau tháng Sáu..
Bất chấp phản ứng giá sau khi báo cáo EIA cho thấy thị trường đã sẵn sàng để bắt đầu điều chỉnh ngắn hạn mạnh mẽ, không có động thái tiếp nào theo hướng đi xuống do tuần kết thúc sớm vào hôm thứ Năm để nghỉ lễ Phục sinh. Điều này là do giá dầu đã ổn định khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Theo IEA, thị trường dầu mỏ "chậm nhưng chắc chắn" đang đạt được sự cân bằng do sự thành công của thỏa thuận sản xuất OPEC.
Nhận xét sau khi IEA công bố bản báo cáo thị trường dầu hàng tháng của mình, giám đốc phòng nghiên cứu thị trường dầu mỏ Neil Atkinson của cơ quan này cho biết: "Chúng ta đang nhìn thấy nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường dầu mỏ và chúng tôi nghĩ rằng sự cân bằng sẽ đến chậm chạp nhưng chắc chắn và các con số ở đó sẽ hỗ trợ nó.”
Ông nói thêm: "Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, việc tái cân bằng sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong số liệu tồn kho thực tế giảm xuống.”
Dầu thô WTI
West Texas Intermediate tháng 6
Dự báo
Dầu thô có thể được củng cố vào đầu tuần này do các sự kiện diễn ra vào cuối tuần. Theo các báo cáo, Nga, Syria và Iran hôm 14/3 đã cảnh báo mạnh mẽ Mỹ không nên tiếp tục phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Syria.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, người đã chủ trì cuộc họp với 2 nhà đồng cấp từ Iran và Syria tại Moscow, đã tố cáo Mỹ tấn công tên lửa vào Syria như là một sự “vi phạm thô bạo” luật pháp quốc tế. Việc tiếp tục các hành động như vậy sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với an ninh khu vực mà toàn cầu", Lavrov nói.
Ba bộ trưởng cũng thảo luận về việc tăng cường các lực lượng Mỹ tại biên giới Jordan với Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Syria, Walid Moallem, nói. Ông nói thêm rằng Nga, Iran và Syria có "thủ tục phổ biến chống lại bất kỳ sự xâm lược nào", nhưng đã không đưa ra các chi tiết cụ thể.
Thêm vào đó, bất kỳ đồn đoán nào về kế hoạch mở rộng hiệp ước cắt giảm sản xuất của OPEC đặc biệt là với báo cáo mới của IEA cũng sẽ hỗ trợ cho giá cả.
Có thể giá sẽ bị giới hạn đà tăngdo quan ngại về việc sản xuất nội địa Mỹ tăng đặc biệt là kể từ khi báo cáo mới của Baker Hughes cho thấy giàn khoan tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, thị trường có thể đang tiến đến khu vực mua vào quá nhiều theo các chỉ số kỹ thuật. Các quỹ phòng hộ và các quỹ hàng hóa cũng đang nắm giữ các vị trí thế mua quá nhiều và điều này thường cho thấy thị trường có thể bị bão hòa với vị thế mua.
Phân tích kỹ thuật
Dầu thô WTI
Thị trường dầu thô WTI đã tăng trong tuần trước, nhưng đã thụt lùi một phần đà tăng hôm thứ Năm và thứ Sáu khi bắt đầu bước vào khu vực kháng cự. Bằng cách hình thành mô hình sao băng (Shooting Star) có vẻ như như thị trường có thể rút lui một chút trong tuần này. Có thể có rất nhiều hỗ trợ bên dưới, đặc biệt là gần mức 52 USD và nhiều hơn nữa, mức 50 USD. Mô hình sao băng tại thời điểm này là một vai trò giá trị tiềm năng, và dĩ nhiên, phá vỡ mức đỉnh của mô hình sao băng sẽ là tích cực và đẩy thị trường này hướng tới mức 55 USD. Nếu phá vỡ xuống dưới mức 50 USD, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống, tuy nhiên hiện tại dường như thị trường đang nhìn và khả năng OPEC cắt giảm hơn là vấn đề lượng cung thừa.
Dầu thô Brent
Các thị trường Brent cũng giảm vào thứ Năm và thứ Sáu, tạo thành một mô hình sao băng (Shooting Star) nằm trên mức 55 USD. Mức phá vỡ xuống dưới 55 USD sẽ đưa thị trường này xuống mức dưới 53 USD, đã được hỗ trợ gần đây. Nếu thị trường có thể phá vỡ xuống dưới mức này, thị trường sẽ đi đến mức 50 USD nhưng cũng cần phải nhìn vào xu hướng tăng nếu có thể vượt qua được mức 57,50 USD thì thị trường sẽ đi lên mức 60 USD. Đây là một thị trường sẽ biến động nhưng hiện tại đang có một lực kháng cự đáng kể sẽ ảnh hưởng đến thị trường.
Nếu có thể phá vỡ dưới mức 50 USD, điều này có thể sẽ trở nên xu hướng giảm bất thường và có thể khiến giá cả bước vào tình trạng rơi tự do. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra sớm, bởi vì tất cả sự quan tâm đều tập trung chú ý đến việc cắt giảm sản xuất của OPEC và bỏ qua một số vấn đề về nguồn cung quá mức. Rủi ro địa chính trị tất nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, do đó có thể là một phần hỗ trợ giá tiếp tục duy trì ổn định.
Từ những phân tích điều kiện cơ bản và kỹ thuật ở trên, xangdau.net dự báo giá tuần này WTI sẽ dao động trong khoảng 53-54 USD/thùng; Brent sẽ sẽ dao động trong khoảng 55-56 USD/thùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mô hình sao băng (Shooting Star) là một dạng nến đảo chiều theo xu hướng giảm giá chủ yếu xuất hiện tại đỉnh của các xu hướng tăng giá.
Mô hình sao băng được tạo thành khi giá mở cửa tương đương với giá thấp nhất và giá đóng cửa gần với giá mở cửa hoặc giá đóng cửa tương đương với giá thấp nhất và giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Đồng thời bóng trên của nến dài và dài ít nhất bằng 2 lần thân nến.
Khi giá thấp nhất và giá đóng cửa bằng nhau thì mô hình bearish Shooting Star được hình thành và nó được xem là dấu hiệu xuống mạnh hơn bởi vì nhà đầu cơ giá xuống có thể bác bỏ hòan toàn nhà đầu cơ giá lên khi nhà đầu cơ giá xuống có thể đẩy giá đóng cửa xuống thấp hơn giá mở cửa.
Khi giá thấp nhất và giá mở cửa bằng nhau thì mô hình bullish Shooting Star được hình thành và nó được xem là dấu hiệu xuống yếu hơn. Nhà đầu cơ giá xuống có thể chống cự người đầu cơ giá lên nhưng chưa thể đẩy giá trở lại vùng giá mở cửa.
Bóng trên dài của Shooting Star ám chỉ thị trường cố gắng tìm vùng kháng cự. Khi thị trường tìm thấy vùng kháng cự tại những mức giá cao nhất trong ngày thì nhà đầu cơ giá xuống bắt đầu đẩy giá xuống thấp hơn, kết thúc ngày gần với giá mở cửa. Như vậy xu hướng tăng giá hiện thời đã bị nhà đầu cơ giá xuống bác bỏ.
